中证智能财讯 中科三环（000970）10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入75.07亿元，同比增长52.88%；归母净利润6.16亿元，同比增长199.90%；扣非净利润6.11亿元，同比增长236.51%；经营活动产生的现金流量净额为-8.23亿元，上年同期为-1.35亿元；报告期内，中科三环基本每股收益为0.5213元，加权平均净资产收益率为10.61%。
公告显示，公司前三季度营业收入变化主要由于稀土原材料价格同比上涨及市场订单增加。
根据三季报，公司第三季度实现营业总收入28.03亿元，同比增长32.35%，环比增长10.11%；归母净利润2.11亿元，同比增长134.42%，环比下降11.67%；扣非净利润2.15亿元，同比增长144.04%，环比下降9.12%。
2022年前三季度，公司毛利率为18.04%，同比上升2.65个百分点；净利率为9.85%，较上年同期上升4.58个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为18.06%，同比上升2.59个百分点，环比下降0.43个百分点；净利率为9.39%，较上年同期上升3.86个百分点，较上一季度下降1.68个百分点。
2022年第三季度，公司净资产收益率为3.48%，同比上升1.58个百分点，环比下降0.58个百分点。
2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为-8.23亿元，同比减少6.88亿元；筹资活动现金流净额16.34亿元，同比增加12.81亿元；投资活动现金流净额-4.02亿元，上年同期为-2.4亿元。
2022年前三季度，公司营业收入现金比为98.84%，净现比为-133.59%。
2022年前三季度，公司期间费用为3.01亿元，较上年同期减少1.43亿元；期间费用率为4.00%，较上年同期下降5.04个百分点。其中，销售费用同比增长12.19%，管理费用同比增长7.61%，研发费用同比增长15.32%，财务费用由去年同期的2400.42万元变为-1.62亿元。
资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应收账款较上年末增加43.37%，占公司总资产比重上升4.02个百分点；固定资产较上年末减少1.94%，占公司总资产比重下降2.55个百分点；存货较上年末增加17.58%，占公司总资产比重下降1.57个百分点；货币资金较上年末增加19.43%，占公司总资产比重下降0.53个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司短期借款较上年末增加105.30%，占公司总资产比重上升6.33个百分点；应付账款较上年末增加2.33%，占公司总资产比重下降2.37个百分点；长期借款较上年末增加73.67%，占公司总资产比重上升0.71个百分点；合同负债较上年末增加8.20%，占公司总资产比重下降0.07个百分点。
偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为36.79%，相比上年末增加0.76个百分点；有息资产负债率为18.51%，相比上年末增加6.99个百分点。
三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、宁波联合集团股份有限公司，取代了二季度末的卢聪、杨自芳、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、刘爽持股有所上升。
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 变动比例(%)
北京三环控股有限公司
28388.13
23.350765
不变
TRIDUS INTERNATIONAL INC
4795.24
3.94434
不变
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C
4023.18
3.309283
不变
香港中央结算有限公司
3587.93
2.951268
1.58
宁波电子信息集团有限公司
1254.08
1.031544
不变
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
1200
0.987065
新进
中科实业集团(控股)有限公司
1149.99
0.945928
不变
南方成长先锋混合型证券投资基金
881.38
0.72498
新进
刘爽
745.88
0.613527
0.06
宁波联合集团股份有限公司
591
0.486129
新进
筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为8.86万户，较二季度末下降了1.32万户，降幅12.93%；户均持股市值由二季度末的22.44万元下降至18.99万元，降幅为15.37%。